DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,143,978 | 11,517,467 |
| 投資信託受益証券 | 459,704,160 | 384,882,771 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産合計 | 472,848,163 | 401,400,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 472,848,163 | 401,400,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,671,076 | 6,043,078 |
| 未払解約金 | － | 6,260,599 |
| 未払受託者報酬 | 16,445 | 13,733 |
| 未払委託者報酬 | 493,346 | 412,020 |
| その他未払費用 | 212,974 | 132,371 |
| 流動負債合計 | 8,393,841 | 12,861,801 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,393,841 | 12,861,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,107,614 | 604,307,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,653,292 | -215,769,386 |
| （分配準備積立金） | 45,888,038 | 59,555,393 |
| 元本等合計 | 464,454,322 | 388,538,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 464,454,322 | 388,538,459 |
| 負債純資産合計 | 472,848,163 | 401,400,260 |
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