DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,971,722 | 3,868,829 |
| 投資信託受益証券 | 133,508,648 | 226,879,432 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 138,480,375 | 232,748,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 138,480,375 | 232,748,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,828,674 | 3,004,264 |
| 未払解約金 | 902,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,520 | 7,555 |
| 未払委託者報酬 | 135,584 | 226,645 |
| その他未払費用 | 79,065 | 94,077 |
| 流動負債合計 | 2,950,181 | 3,332,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,950,181 | 3,332,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,867,492 | 300,426,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,337,298 | -71,010,754 |
| （分配準備積立金） | 17,166,306 | 10,415,209 |
| 元本等合計 | 135,530,194 | 229,415,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 135,530,194 | 229,415,727 |
| 負債純資産合計 | 138,480,375 | 232,748,268 |
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