DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,606,889 | 45,299,576 |
| 投資信託受益証券 | 3,418,943,556 | 2,861,503,131 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 133 | 37 |
| 流動資産合計 | 3,488,550,578 | 2,906,802,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,488,550,578 | 2,906,802,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,000,000 |
| 未払収益分配金 | 12,511,935 | 11,307,358 |
| 未払解約金 | 13,351,483 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,332 | 107,816 |
| 未払委託者報酬 | 3,579,950 | 3,234,465 |
| その他未払費用 | 559,685 | 562,627 |
| 流動負債合計 | 30,122,385 | 15,212,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,122,385 | 15,212,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,127,983,775 | 2,826,839,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 330,444,418 | 64,750,806 |
| （分配準備積立金） | 226,877,449 | 208,289,254 |
| 元本等合計 | 3,458,428,193 | 2,891,590,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,458,428,193 | 2,891,590,478 |
| 負債純資産合計 | 3,488,550,578 | 2,906,802,744 |
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