DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,992,894 | 253,101,537 |
| 投資信託受益証券 | 9,125,555,762 | 7,792,845,571 |
| 未収入金 | － | 98,000,000 |
| 未収利息 | 196 | 208 |
| 流動資産合計 | 9,364,548,852 | 8,143,947,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,364,548,852 | 8,143,947,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 123,715,785 | 114,425,580 |
| 未払解約金 | 9,588,464 | 12,820,771 |
| 未払受託者報酬 | 366,655 | 277,779 |
| 未払委託者報酬 | 10,999,692 | 8,333,367 |
| その他未払費用 | 1,873,239 | 1,836,271 |
| 流動負債合計 | 146,543,835 | 137,693,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,543,835 | 137,693,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,371,578,532 | 11,442,558,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,153,573,515 | -3,436,304,507 |
| （分配準備積立金） | 256,042,031 | 333,655,207 |
| 元本等合計 | 9,218,005,017 | 8,006,253,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,218,005,017 | 8,006,253,548 |
| 負債純資産合計 | 9,364,548,852 | 8,143,947,316 |
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