DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,355,661 | 69,710,058 |
| 投資信託受益証券 | 4,091,731,935 | 3,397,024,437 |
| 未収入金 | 101,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 80 | 57 |
| 流動資産計 | 4,290,087,676 | 3,472,734,552 |
| 資産の部合計 | 4,290,087,676 | 3,472,734,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,731,033 | 22,590,631 |
| 未払解約金 | 5,209,310 | 9,143,415 |
| 未払受託者報酬 | 151,840 | 127,990 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,139 | 3,839,650 |
| その他未払費用 | 1,199,829 | 1,166,193 |
| 流動負債計 | 40,847,151 | 36,867,879 |
| 負債の部合計 | 40,847,151 | 36,867,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,716,379,129 | 2,823,828,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,861,396 | 612,037,774 |
| （分配準備積立金） | 1,228,529,204 | 929,746,151 |
| 元本等合計 | 4,249,240,525 | 3,435,866,673 |
| 純資産の部合計 | 4,249,240,525 | 3,435,866,673 |
| 負債・純資産合計 | 4,290,087,676 | 3,472,734,552 |
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