DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,710,058 | 66,418,639 |
| 投資信託受益証券 | 3,397,024,437 | 3,064,041,837 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 18 |
| 流動資産計 | 3,472,734,552 | 3,159,460,494 |
| 資産の部合計 | 3,472,734,552 | 3,159,460,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,590,631 | 21,417,835 |
| 未払解約金 | 9,143,415 | 7,979,429 |
| 未払受託者報酬 | 127,990 | 124,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,839,650 | 3,735,044 |
| その他未払費用 | 1,166,193 | 1,509,648 |
| 流動負債計 | 36,867,879 | 34,766,457 |
| 負債の部合計 | 36,867,879 | 34,766,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,823,828,899 | 2,677,229,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,037,774 | 447,464,542 |
| （分配準備積立金） | 929,746,151 | 854,044,270 |
| 元本等合計 | 3,435,866,673 | 3,124,694,037 |
| 純資産の部合計 | 3,435,866,673 | 3,124,694,037 |
| 負債・純資産合計 | 3,472,734,552 | 3,159,460,494 |
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