DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,418,639 | 63,591,120 |
| 投資信託受益証券 | 3,064,041,837 | 2,831,494,185 |
| 未収入金 | 29,000,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 17 |
| 流動資産計 | 3,159,460,494 | 2,895,085,322 |
| 資産の部合計 | 3,159,460,494 | 2,895,085,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,417,835 | 20,243,226 |
| 未払解約金 | 7,979,429 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,501 | 113,622 |
| 未払委託者報酬 | 3,735,044 | 3,408,695 |
| その他未払費用 | 1,509,648 | 1,258,504 |
| 流動負債計 | 34,766,457 | 25,024,047 |
| 負債の部合計 | 34,766,457 | 25,024,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,229,495 | 2,530,403,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,464,542 | 339,657,907 |
| （分配準備積立金） | 854,044,270 | 803,545,786 |
| 元本等合計 | 3,124,694,037 | 2,870,061,275 |
| 純資産の部合計 | 3,124,694,037 | 2,870,061,275 |
| 負債・純資産合計 | 3,159,460,494 | 2,895,085,322 |
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