DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 144,280,307 | 137,465,211 |
| 受取利息 | 5,028 | 1,875 |
| 有価証券売買等損益 | -122,270,448 | -80,006,029 |
| 為替差損益 | 7,541 | -6,834 |
| 営業収益合計 | 22,022,428 | 57,454,223 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 725,905 | 639,279 |
| 委託者報酬 | 21,777,258 | 19,178,386 |
| その他費用 | 1,509,648 | 1,258,504 |
| 営業費用合計 | 24,012,811 | 21,076,169 |
| 全事業営業利益 | -1,990,383 | 36,378,054 |
| 当期経常利益 | -1,990,383 | 36,378,054 |
| 当年度純利益 | -1,990,383 | 36,378,054 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 328,578 | 281,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,464,542 | 339,657,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,642,293 | 1,012,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,642,293 | 1,012,469 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,903,324 | 20,535,335 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,903,324 | 20,535,335 |
| 分配金 | 129,993,240 | 124,380,377 |
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