DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 171,332,134 | 144,280,307 |
| 受取利息 | 7,416 | 5,028 |
| 有価証券売買等損益 | 235,964,102 | -122,270,448 |
| 為替差損益 | -3,734 | 7,541 |
| 営業収益合計 | 407,299,918 | 22,022,428 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 803,465 | 725,905 |
| 委託者報酬 | 24,103,879 | 21,777,258 |
| その他費用 | 1,166,193 | 1,509,648 |
| 営業費用合計 | 26,073,537 | 24,012,811 |
| 全事業営業利益 | 381,226,381 | -1,990,383 |
| 当期経常利益 | 381,226,381 | -1,990,383 |
| 当年度純利益 | 381,226,381 | -1,990,383 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,890,084 | 328,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,037,774 | 447,464,542 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,939,642 | 15,642,293 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,939,642 | 15,642,293 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,762,108 | 47,903,324 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,762,108 | 47,903,324 |
| 分配金 | 152,337,453 | 129,993,240 |
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