DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 137,465,211 | 130,568,147 |
| 受取利息 | 1,875 | 1,339 |
| 有価証券売買等損益 | -80,006,029 | -434,195,611 |
| 為替差損益 | -6,834 | -7,929 |
| 営業収益合計 | 57,454,223 | -303,634,054 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 639,279 | 544,693 |
| 委託者報酬 | 19,178,386 | 16,340,848 |
| その他費用 | 1,258,504 | 1,261,528 |
| 営業費用合計 | 21,076,169 | 18,147,069 |
| 全事業営業損失（△） | 36,378,054 | -321,781,123 |
| 当期経常損失（△） | 36,378,054 | -321,781,123 |
| 当年度純損失（△） | 36,378,054 | -321,781,123 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 281,446 | -6,135,711 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,657,907 | -97,012,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,012,469 | 1,476,932 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,099,547 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,012,469 | 377,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,535,335 | 5,045,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,535,335 | 5,014,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 31,122 |
| 分配金 | 124,380,377 | 117,456,767 |
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