DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,591,120 | 50,969,021 |
| 投資信託受益証券 | 2,831,494,185 | 2,212,858,792 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 17 | 13 |
| 流動資産計 | 2,895,085,322 | 2,278,827,826 |
| 資産の部合計 | 2,895,085,322 | 2,278,827,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,243,226 | 18,752,725 |
| 未払解約金 | － | 9,043,501 |
| 未払受託者報酬 | 113,622 | 86,846 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,695 | 2,605,443 |
| その他未払費用 | 1,258,504 | 1,261,528 |
| 流動負債計 | 25,024,047 | 31,750,043 |
| 負債の部合計 | 25,024,047 | 31,750,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,530,403,368 | 2,344,090,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,657,907 | -97,012,855 |
| （分配準備積立金） | 803,545,786 | 742,228,133 |
| 元本等合計 | 2,870,061,275 | 2,247,077,783 |
| 純資産の部合計 | 2,870,061,275 | 2,247,077,783 |
| 負債・純資産合計 | 2,895,085,322 | 2,278,827,826 |
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