DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 130,568,147 | 117,778,423 |
| 受取利息 | 1,339 | 284 |
| 有価証券売買等損益 | -434,195,611 | -204,966,248 |
| 為替差損益 | -7,929 | -13,399 |
| 営業収益合計 | -303,634,054 | -87,200,940 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 66 |
| 受託者報酬 | 544,693 | 441,083 |
| 委託者報酬 | 16,340,848 | 13,232,345 |
| その他費用 | 1,261,528 | 1,026,478 |
| 営業費用合計 | 18,147,069 | 14,699,972 |
| 全事業営業損失（△） | -321,781,123 | -101,900,912 |
| 当期経常損失（△） | -321,781,123 | -101,900,912 |
| 四半期純損失（△） | -321,781,123 | -101,900,912 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,135,711 | 2,113,928 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,012,855 | -290,539,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,476,932 | 21,744,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,099,547 | 21,744,289 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,385 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,045,515 | 4,621,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,014,393 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,122 | 4,621,934 |
| 分配金 | 117,456,767 | 106,634,563 |
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