DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 117,778,423 | 114,840,808 |
| 受取利息 | 284 | － |
| 有価証券売買等損益 | -204,966,248 | 92,544,928 |
| 為替差損益 | -13,399 | 3,203 |
| 営業収益合計 | -87,200,940 | 207,388,939 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66 | 15,492 |
| 受託者報酬 | 441,083 | 424,660 |
| 委託者報酬 | 13,232,345 | 12,739,738 |
| その他費用 | 1,026,478 | 986,556 |
| 営業費用合計 | 14,699,972 | 14,166,446 |
| 全事業営業損失（△） | -101,900,912 | 193,222,493 |
| 当期経常損失（△） | -101,900,912 | 193,222,493 |
| 四半期純損失（△） | -101,900,912 | 193,222,493 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,113,928 | 1,135,955 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,539,903 | -215,780,810 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,744,289 | 17,047,485 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,744,289 | 17,047,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,621,934 | 29,070,970 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,621,934 | 29,070,970 |
| 分配金 | 106,634,563 | 105,303,960 |
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