DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,531,177 | － |
| コール・ローン | － | 39,424,033 |
| 投資信託受益証券 | 1,819,657,568 | 1,994,046,507 |
| 未収入金 | － | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 1,854,188,745 | 2,057,470,540 |
| 資産の部合計 | 1,854,188,745 | 2,057,470,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,996,523 | 18,007,917 |
| 未払解約金 | － | 1,095,827 |
| 未払受託者報酬 | 69,151 | 70,159 |
| 未払委託者報酬 | 2,074,429 | 2,104,725 |
| 未払利息 | － | 108 |
| その他未払費用 | 1,023,060 | 982,948 |
| 流動負債計 | 20,163,163 | 22,261,684 |
| 負債の部合計 | 20,163,163 | 22,261,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,124,565,485 | 2,250,989,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,539,903 | -215,780,810 |
| （分配準備積立金） | 657,247,643 | 616,022,363 |
| 元本等合計 | 1,834,025,582 | 2,035,208,856 |
| 純資産の部合計 | 1,834,025,582 | 2,035,208,856 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,188,745 | 2,057,470,540 |
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