DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,424,033 | 39,829,762 |
| 投資信託受益証券 | 1,994,046,507 | 1,992,097,210 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,057,470,540 | 2,031,926,972 |
| 資産の部合計 | 2,057,470,540 | 2,031,926,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,007,917 | 17,548,089 |
| 未払解約金 | 1,095,827 | 5,405,257 |
| 未払受託者報酬 | 70,159 | 68,298 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,725 | 2,048,866 |
| 未払利息 | 108 | 109 |
| その他未払費用 | 982,948 | 1,025,012 |
| 流動負債計 | 22,261,684 | 26,095,631 |
| 負債の部合計 | 22,261,684 | 26,095,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,989,666 | 2,193,511,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,780,810 | -187,679,861 |
| （分配準備積立金） | 616,022,363 | 559,143,369 |
| 元本等合計 | 2,035,208,856 | 2,005,831,341 |
| 純資産の部合計 | 2,035,208,856 | 2,005,831,341 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,470,540 | 2,031,926,972 |
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