DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,829,762 | 28,346,934 |
| 投資信託受益証券 | 1,992,097,210 | 1,929,052,555 |
| 未収入金 | － | 21,834,700 |
| 流動資産計 | 2,031,926,972 | 1,979,234,189 |
| 資産の部合計 | 2,031,926,972 | 1,979,234,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,548,089 | 6,401,583 |
| 未払解約金 | 5,405,257 | 1,838,000 |
| 未払受託者報酬 | 68,298 | 68,904 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,866 | 2,067,126 |
| 未払利息 | 109 | 77 |
| その他未払費用 | 1,025,012 | 1,008,314 |
| 流動負債計 | 26,095,631 | 11,384,004 |
| 負債の部合計 | 26,095,631 | 11,384,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,193,511,202 | 2,133,861,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,679,861 | -166,011,004 |
| （分配準備積立金） | 559,143,369 | 570,443,966 |
| 元本等合計 | 2,005,831,341 | 1,967,850,185 |
| 純資産の部合計 | 2,005,831,341 | 1,967,850,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,926,972 | 1,979,234,189 |
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