DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,346,934 | 16,783,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,929,052,555 | 1,465,663,752 |
| 未収入金 | 21,834,700 | 13,381,448 |
| 流動資産計 | 1,979,234,189 | 1,495,828,324 |
| 資産の部合計 | 1,979,234,189 | 1,495,828,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,401,583 | 5,588,683 |
| 未払解約金 | 1,838,000 | 8,329,791 |
| 未払受託者報酬 | 68,904 | 55,539 |
| 未払委託者報酬 | 2,067,126 | 1,666,105 |
| 未払利息 | 77 | 45 |
| その他未払費用 | 1,008,314 | 851,883 |
| 流動負債計 | 11,384,004 | 16,492,046 |
| 負債の部合計 | 11,384,004 | 16,492,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,133,861,189 | 1,862,894,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,011,004 | -383,558,361 |
| （分配準備積立金） | 570,443,966 | 558,152,817 |
| 元本等合計 | 1,967,850,185 | 1,479,336,278 |
| 純資産の部合計 | 1,967,850,185 | 1,479,336,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,979,234,189 | 1,495,828,324 |
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