DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 113,014,011 | 70,055,637 |
| 有価証券売買等損益 | 11,066,447 | -269,058,409 |
| 為替差損益 | 9,533 | -6,538 |
| 営業収益合計 | 124,089,991 | -199,009,310 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,294 | 8,205 |
| 受託者報酬 | 435,617 | 368,035 |
| 委託者報酬 | 13,068,445 | 11,041,100 |
| その他費用 | 1,008,314 | 851,883 |
| 営業費用合計 | 14,524,670 | 12,269,223 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 109,565,321 | -211,278,533 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 109,565,321 | -211,278,533 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 109,565,321 | -211,278,533 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 528,900 | 811,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,011,004 | -383,558,361 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,551,184 | 29,524,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,551,184 | 29,524,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,292 | 147,156 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,281,292 | 147,156 |
| 分配金 | 92,637,456 | 34,834,682 |
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