DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 117,024,063 | 113,014,011 |
| 有価証券売買等損益 | 26,903,272 | 11,066,447 |
| 為替差損益 | 2,693 | 9,533 |
| 営業収益合計 | 143,930,028 | 124,089,991 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,291 | 12,294 |
| 受託者報酬 | 442,838 | 435,617 |
| 委託者報酬 | 13,284,874 | 13,068,445 |
| その他費用 | 1,025,012 | 1,008,314 |
| 営業費用合計 | 14,770,015 | 14,524,670 |
| 全事業営業利益 | 129,160,013 | 109,565,321 |
| 当期経常利益 | 129,160,013 | 109,565,321 |
| 四半期純利益 | 129,160,013 | 109,565,321 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,459,276 | 528,900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,679,861 | -166,011,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,362,184 | 7,551,184 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,362,184 | 7,551,184 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,828,887 | 2,281,292 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,828,887 | 2,281,292 |
| 分配金 | 107,133,085 | 92,637,456 |
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