DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 70,055,637 | － |
| 有価証券売買等損益 | -269,058,409 | 4,593,298 |
| 為替差損益 | -6,538 | 755 |
| 営業収益合計 | -199,009,310 | 4,594,053 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,205 | 7,358 |
| 受託者報酬 | 368,035 | 299,950 |
| 委託者報酬 | 11,041,100 | 8,998,603 |
| その他費用 | 851,883 | 694,279 |
| 営業費用合計 | 12,269,223 | 10,000,190 |
| 全事業営業損失（△） | -211,278,533 | -5,406,137 |
| 当期経常損失（△） | -211,278,533 | -5,406,137 |
| 四半期純損失（△） | -211,278,533 | -5,406,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 811,776 | 382,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,558,361 | -372,778,157 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,524,790 | 47,883,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,524,790 | 47,883,046 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,156 | 326,416 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,156 | 326,416 |
| 分配金 | 34,834,682 | 30,987,629 |
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