DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,593,298 | 14,976,246 |
| 為替差損益 | 755 | -7,072 |
| 営業収益合計 | 4,594,053 | 14,969,174 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,358 | 4,759 |
| 受託者報酬 | 299,950 | 254,558 |
| 委託者報酬 | 8,998,603 | 7,636,557 |
| その他費用 | 694,279 | 589,190 |
| 営業費用合計 | 10,000,190 | 8,485,064 |
| 全事業営業利益 | -5,406,137 | 6,484,110 |
| 当期経常利益 | -5,406,137 | 6,484,110 |
| 四半期純利益 | -5,406,137 | 6,484,110 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 382,660 | 686,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -372,778,157 | -349,858,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,883,046 | 44,437,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,883,046 | 44,437,495 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,416 | 57,367 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,416 | 57,367 |
| 分配金 | 30,987,629 | 27,258,719 |
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