DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 | 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,976,246 | 38,122,195 |
| 為替差損益 | -7,072 | 397 |
| 営業収益合計 | 14,969,174 | 38,122,592 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,759 | 3,404 |
| 受託者報酬 | 254,558 | 226,247 |
| 委託者報酬 | 7,636,557 | 6,787,568 |
| その他費用 | 589,190 | 519,519 |
| 営業費用合計 | 8,485,064 | 7,536,738 |
| 全事業営業利益 | 6,484,110 | 30,585,854 |
| 当期経常利益 | 6,484,110 | 30,585,854 |
| 四半期純利益 | 6,484,110 | 30,585,854 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 686,059 | -469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,858,697 | -317,131,077 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,437,495 | 26,868,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,437,495 | 26,868,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,367 | 61,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,367 | 61,105 |
| 分配金 | 27,258,719 | 24,666,361 |
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