剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9特定期間(自 平成25年 6月21日至 平成25年12月20日)	第10特定期間(自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△36,170,805	5,890,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)		983,865,479	532,861,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,705,873	2,939,642
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,705,873	2,939,642
剰余金減少額又は欠損金増加額		294,503,712	146,762,108
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,503,712	146,762,108
分配金		204,649,654	152,337,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)		532,861,396	612,037,774

2014/09/19 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/09/19 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/19 9:11