DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,163,269 | 11,115,395 |
| 投資信託受益証券 | 996,562,054 | 816,893,450 |
| 未収入金 | 7,601,060 | － |
| 流動資産計 | 1,015,326,383 | 828,008,845 |
| 資産の部合計 | 1,015,326,383 | 828,008,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,970,674 | 1,784,076 |
| 未払解約金 | 3,289,774 | 627,840 |
| 未払受託者報酬 | 36,103 | 32,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,117 | 965,761 |
| 未払利息 | 30 | 30 |
| その他未払費用 | 519,519 | 432,996 |
| 流動負債計 | 8,899,217 | 3,842,896 |
| 負債の部合計 | 8,899,217 | 3,842,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,558,243 | 1,189,384,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,131,077 | -365,218,178 |
| （分配準備積立金） | 340,507,457 | 289,839,103 |
| 元本等合計 | 1,006,427,166 | 824,165,949 |
| 純資産の部合計 | 1,006,427,166 | 824,165,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,326,383 | 828,008,845 |
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