DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,115,395 | 8,798,218 |
| 投資信託受益証券 | 816,893,450 | 832,143,524 |
| 流動資産計 | 828,008,845 | 840,941,742 |
| 資産の部合計 | 828,008,845 | 840,941,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,784,076 | 1,597,967 |
| 未払解約金 | 627,840 | 779,203 |
| 未払受託者報酬 | 32,193 | 30,496 |
| 未払委託者報酬 | 965,761 | 914,852 |
| 未払利息 | 30 | 24 |
| その他未払費用 | 432,996 | 408,550 |
| 流動負債計 | 3,842,896 | 3,731,092 |
| 負債の部合計 | 3,842,896 | 3,731,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,384,127 | 1,065,311,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,218,178 | -228,101,125 |
| （分配準備積立金） | 289,839,103 | 249,781,683 |
| 元本等合計 | 824,165,949 | 837,210,650 |
| 純資産の部合計 | 824,165,949 | 837,210,650 |
| 負債・純資産合計 | 828,008,845 | 840,941,742 |
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