DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -69,183,067 | 119,125,486 |
| 為替差損益 | -2,367 | 7,066 |
| 営業収益合計 | -69,185,434 | 119,132,552 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,208 | 4,034 |
| 受託者報酬 | 190,543 | 179,792 |
| 委託者報酬 | 5,716,241 | 5,393,641 |
| その他費用 | 432,996 | 408,550 |
| 営業費用合計 | 6,343,988 | 5,986,017 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -75,529,422 | 113,146,535 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -75,529,422 | 113,146,535 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -75,529,422 | 113,146,535 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,990,147 | 1,213,421 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,218,178 | -228,101,125 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,606,635 | 35,400,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,606,635 | 35,400,036 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,557 | 260,966 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,557 | 260,966 |
| 分配金 | 17,018,904 | 9,955,131 |
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