DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 119,125,486 | 40,400,239 |
| 為替差損益 | 7,066 | 4,697 |
| 営業収益合計 | 119,132,552 | 40,404,936 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,034 | 4,241 |
| 受託者報酬 | 179,792 | 175,373 |
| 委託者報酬 | 5,393,641 | 5,261,189 |
| その他費用 | 408,550 | 398,521 |
| 営業費用合計 | 5,986,017 | 5,839,324 |
| 全事業営業利益 | 113,146,535 | 34,565,612 |
| 当期経常利益 | 113,146,535 | 34,565,612 |
| 四半期純利益 | 113,146,535 | 34,565,612 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,213,421 | 921,064 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,101,125 | -168,691,454 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,400,036 | 34,612,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,400,036 | 34,612,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 260,966 | 88,754 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 260,966 | 88,754 |
| 分配金 | 9,955,131 | 8,758,930 |
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