DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 40,400,239 | -22,995,654 |
| 為替差損益 | 4,697 | -3,160 |
| 営業収益合計 | 40,404,936 | -22,998,814 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,241 | 2,950 |
| 受託者報酬 | 175,373 | 139,203 |
| 委託者報酬 | 5,261,189 | 4,175,985 |
| その他費用 | 398,521 | 316,303 |
| 営業費用合計 | 5,839,324 | 4,634,441 |
| 全事業営業損失（△） | 34,565,612 | -27,633,255 |
| 当期経常損失（△） | 34,565,612 | -27,633,255 |
| 四半期純損失（△） | 34,565,612 | -27,633,255 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 921,064 | -34,790 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,691,454 | -177,682,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,612,807 | 25,829,407 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,612,807 | 25,829,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,754 | 114,977 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,754 | 114,977 |
| 分配金 | 8,758,930 | 7,107,092 |
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