DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,098,310 | 7,635,929 |
| 投資信託受益証券 | 711,203,979 | 576,160,375 |
| 未収入金 | 4,586,532 | － |
| 流動資産計 | 720,888,821 | 583,796,304 |
| 資産の部合計 | 720,888,821 | 583,796,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,330,441 | 1,138,243 |
| 未払解約金 | 19 | 578,478 |
| 未払受託者報酬 | 28,715 | 19,890 |
| 未払委託者報酬 | 861,432 | 596,673 |
| 未払利息 | 13 | 20 |
| その他未払費用 | 398,521 | 316,303 |
| 流動負債計 | 2,619,141 | 2,649,607 |
| 負債の部合計 | 2,619,141 | 2,649,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,961,134 | 758,829,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,691,454 | -177,682,581 |
| （分配準備積立金） | 199,886,477 | 164,060,335 |
| 元本等合計 | 718,269,680 | 581,146,697 |
| 純資産の部合計 | 718,269,680 | 581,146,697 |
| 負債・純資産合計 | 720,888,821 | 583,796,304 |
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