DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,635,929 | 3,884,014 |
| 投資信託受益証券 | 576,160,375 | 482,549,040 |
| 未収入金 | － | 2,669,052 |
| 流動資産計 | 583,796,304 | 489,102,106 |
| 資産の部合計 | 583,796,304 | 489,102,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,138,243 | 1,070,395 |
| 未払解約金 | 578,478 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 19,890 | 18,793 |
| 未払委託者報酬 | 596,673 | 563,752 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| その他未払費用 | 316,303 | 270,984 |
| 流動負債計 | 2,649,607 | 1,923,964 |
| 負債の部合計 | 2,649,607 | 1,923,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,829,278 | 713,596,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,682,581 | -226,418,571 |
| （分配準備積立金） | 164,060,335 | 147,815,580 |
| 元本等合計 | 581,146,697 | 487,178,142 |
| 純資産の部合計 | 581,146,697 | 487,178,142 |
| 負債・純資産合計 | 583,796,304 | 489,102,106 |
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