DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,884,014 | 4,893,798 |
| 投資信託受益証券 | 482,549,040 | 435,887,961 |
| 未収入金 | 2,669,052 | 12,254,476 |
| 流動資産計 | 489,102,106 | 453,036,235 |
| 資産の部合計 | 489,102,106 | 453,036,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,070,395 | 985,670 |
| 未払解約金 | 30 | 11,175,322 |
| 未払受託者報酬 | 18,793 | 15,991 |
| 未払委託者報酬 | 563,752 | 479,807 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 270,984 | 230,659 |
| 流動負債計 | 1,923,964 | 12,887,462 |
| 負債の部合計 | 1,923,964 | 12,887,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,596,713 | 657,113,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,418,571 | -216,964,705 |
| （分配準備積立金） | 147,815,580 | 130,119,075 |
| 元本等合計 | 487,178,142 | 440,148,773 |
| 純資産の部合計 | 487,178,142 | 440,148,773 |
| 負債・純資産合計 | 489,102,106 | 453,036,235 |
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