DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,893,798 | 4,923,624 |
| 投資信託受益証券 | 435,887,961 | 415,318,978 |
| 未収入金 | 12,254,476 | － |
| 流動資産計 | 453,036,235 | 420,242,602 |
| 資産の部合計 | 453,036,235 | 420,242,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 985,670 | 896,583 |
| 未払解約金 | 11,175,322 | 10,318 |
| 未払受託者報酬 | 15,991 | 14,031 |
| 未払委託者報酬 | 479,807 | 420,899 |
| 未払利息 | 13 | 13 |
| その他未払費用 | 230,659 | 206,679 |
| 流動負債計 | 12,887,462 | 1,548,523 |
| 負債の部合計 | 12,887,462 | 1,548,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,113,478 | 597,722,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,964,705 | -179,028,067 |
| （分配準備積立金） | 130,119,075 | 114,683,691 |
| 元本等合計 | 440,148,773 | 418,694,079 |
| 純資産の部合計 | 440,148,773 | 418,694,079 |
| 負債・純資産合計 | 453,036,235 | 420,242,602 |
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