DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,923,624 | 5,152,290 |
| 投資信託受益証券 | 415,318,978 | 380,015,456 |
| 未収入金 | － | 9,810,386 |
| 流動資産計 | 420,242,602 | 394,978,132 |
| 資産の部合計 | 420,242,602 | 394,978,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 896,583 | 788,317 |
| 未払解約金 | 10,318 | 6,312,616 |
| 未払受託者報酬 | 14,031 | 13,679 |
| 未払委託者報酬 | 420,899 | 410,299 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 206,679 | 193,371 |
| 流動負債計 | 1,548,523 | 7,718,296 |
| 負債の部合計 | 1,548,523 | 7,718,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,722,146 | 525,544,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,028,067 | -138,285,010 |
| （分配準備積立金） | 114,683,691 | 99,218,979 |
| 元本等合計 | 418,694,079 | 387,259,836 |
| 純資産の部合計 | 418,694,079 | 387,259,836 |
| 負債・純資産合計 | 420,242,602 | 394,978,132 |
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