DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 27,122 | 26,125,800 |
| 為替差損益 | 753 | 12,784 |
| 営業収益合計 | 27,875 | 26,138,584 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,200 | 2,351 |
| 受託者報酬 | 101,517 | 90,965 |
| 委託者報酬 | 3,045,562 | 2,728,851 |
| その他費用 | 230,659 | 206,679 |
| 営業費用合計 | 3,379,938 | 3,028,846 |
| 全事業営業利益 | -3,352,063 | 23,109,738 |
| 当期経常利益 | -3,352,063 | 23,109,738 |
| 四半期純利益 | -3,352,063 | 23,109,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 558,723 | -15,652 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,964,705 | -179,028,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,730,698 | 20,642,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,730,698 | 20,642,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,723 | 167,296 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,723 | 167,296 |
| 分配金 | 6,222,323 | 5,663,793 |
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