DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,798,218 | 5,098,310 |
| 投資信託受益証券 | 832,143,524 | 711,203,979 |
| 未収入金 | － | 4,586,532 |
| 流動資産計 | 840,941,742 | 720,888,821 |
| 資産の部合計 | 840,941,742 | 720,888,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,597,967 | 1,330,441 |
| 未払解約金 | 779,203 | 19 |
| 未払受託者報酬 | 30,496 | 28,715 |
| 未払委託者報酬 | 914,852 | 861,432 |
| 未払利息 | 24 | 13 |
| その他未払費用 | 408,550 | 398,521 |
| 流動負債計 | 3,731,092 | 2,619,141 |
| 負債の部合計 | 3,731,092 | 2,619,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,311,775 | 886,961,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,101,125 | -168,691,454 |
| （分配準備積立金） | 249,781,683 | 199,886,477 |
| 元本等合計 | 837,210,650 | 718,269,680 |
| 純資産の部合計 | 837,210,650 | 718,269,680 |
| 負債・純資産合計 | 840,941,742 | 720,888,821 |
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