大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 167,303,992 |
| 未収入金 | 5,850,302 |
| 流動資産合計 | 173,154,294 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 173,154,294 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,850,302 |
| 未払受託者報酬 | 8,536 |
| 未払委託者報酬 | 76,984 |
| その他未払費用 | 12,271 |
| 流動負債合計 | 5,948,093 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,948,093 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 167,066,315 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 139,886 |
| （分配準備積立金） | 85,941 |
| 元本等合計 | 167,206,201 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 167,206,201 |
| 負債純資産合計 | 173,154,294 |
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