大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,271,124,756 | 15,130,867,139 |
| 未収入金 | 291,364,562 | 67,237,153 |
| 流動資産合計 | 39,562,489,318 | 15,198,104,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,562,489,318 | 15,198,104,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427,561,894 | 79,853,128 |
| 未払受託者報酬 | 10,913,180 | 5,447,470 |
| 未払委託者報酬 | 327,396,567 | 163,425,701 |
| その他未払費用 | 2,543,285 | 2,082,137 |
| 流動負債合計 | 768,414,926 | 250,808,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 768,414,926 | 250,808,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,089,572,793 | 18,794,590,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,295,498,401 | -3,847,295,059 |
| （分配準備積立金） | 85,941 | 31,114 |
| 元本等合計 | 38,794,074,392 | 14,947,295,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,794,074,392 | 14,947,295,856 |
| 負債純資産合計 | 39,562,489,318 | 15,198,104,292 |
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