大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,777,438 | 65,553,761 |
| 未収入金 | 67,237,153 | 21,364,404 |
| 流動資産合計 | 60,777,438 | 65,553,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 60,777,438 | 65,553,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,853,128 | 44,563,260 |
| 未払受託者報酬 | 2,489 | 1,685 |
| 未払委託者報酬 | 22,919 | 15,785 |
| その他未払費用 | 9,490 | 3,967 |
| 流動負債合計 | 34,898 | 21,437 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,898 | 21,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,646,596 | 65,399,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 95,944 | 132,454 |
| （分配準備積立金） | 31,114 | 42,322 |
| 元本等合計 | 60,742,540 | 65,532,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,742,540 | 65,532,324 |
| 負債純資産合計 | 60,777,438 | 65,553,761 |
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