大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,144,484,246 | 8,898,477,005 |
| 未収入金 | 21,364,404 | 78,290,315 |
| 流動資産合計 | 9,165,848,650 | 8,976,767,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,165,848,650 | 8,976,767,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 327,306,553 |
| 未払解約金 | 44,563,260 | 147,238,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,761 | 2,502,279 |
| 未払委託者報酬 | 77,064,177 | 75,069,681 |
| その他未払費用 | 1,298,030 | 1,205,642 |
| 流動負債合計 | 125,494,228 | 553,322,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,494,228 | 553,322,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,578,077,120 | 8,182,663,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,537,722,698 | 240,781,176 |
| （分配準備積立金） | － | 507,739,743 |
| 元本等合計 | 9,040,354,422 | 8,423,445,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,040,354,422 | 8,423,445,005 |
| 負債純資産合計 | 9,165,848,650 | 8,976,767,320 |
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