大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,898,477,005 | 7,202,281,907 |
| 未収入金 | 78,290,315 | 14,453,276 |
| 流動資産計 | 8,976,767,320 | 7,216,735,183 |
| 資産の部合計 | 8,976,767,320 | 7,216,735,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,306,553 | 691,035,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,502,279 | 1,779,659 |
| 未払解約金 | 147,238,160 | 14,453,276 |
| 未払委託者報酬 | 75,069,681 | 53,391,456 |
| その他未払費用 | 1,205,642 | 901,265 |
| 流動負債計 | 553,322,315 | 761,561,511 |
| 負債の部合計 | 553,322,315 | 761,561,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,182,663,829 | 5,758,632,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,781,176 | 696,541,539 |
| （分配準備積立金） | 507,739,743 | 768,993,568 |
| 元本等合計 | 8,423,445,005 | 6,455,173,672 |
| 純資産の部合計 | 8,423,445,005 | 6,455,173,672 |
| 負債・純資産合計 | 8,976,767,320 | 7,216,735,183 |
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