大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,202,281,907 | 6,741,276,755 |
| 未収入金 | 14,453,276 | 18,232,699 |
| 流動資産計 | 7,216,735,183 | 6,759,509,454 |
| 資産の部合計 | 7,216,735,183 | 6,759,509,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 691,035,855 | 642,019,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,659 | 2,403,296 |
| 未払解約金 | 14,453,276 | 21,386,481 |
| 未払委託者報酬 | 53,391,456 | 72,099,997 |
| その他未払費用 | 901,265 | 1,020,100 |
| 流動負債計 | 761,561,511 | 738,929,256 |
| 負債の部合計 | 761,561,511 | 738,929,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,758,632,133 | 4,938,610,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,541,539 | 1,081,969,564 |
| （分配準備積立金） | 768,993,568 | 234,507 |
| 元本等合計 | 6,455,173,672 | 6,020,580,198 |
| 純資産の部合計 | 6,455,173,672 | 6,020,580,198 |
| 負債・純資産合計 | 7,216,735,183 | 6,759,509,454 |
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