大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,741,276,755 | 4,242,540,197 |
| 未収入金 | 18,232,699 | 6,044,004 |
| 流動資産計 | 6,759,509,454 | 4,248,584,201 |
| 資産の部合計 | 6,759,509,454 | 4,248,584,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 642,019,382 | 302,408,422 |
| 未払解約金 | 21,386,481 | 58,200,922 |
| 未払受託者報酬 | 2,403,296 | 1,221,626 |
| 未払委託者報酬 | 72,099,997 | 36,650,213 |
| その他未払費用 | 1,020,100 | 667,297 |
| 流動負債計 | 738,929,256 | 399,148,480 |
| 負債の部合計 | 738,929,256 | 399,148,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,938,610,634 | 3,780,105,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,081,969,564 | 69,330,435 |
| （分配準備積立金） | 234,507 | 123,080 |
| 元本等合計 | 6,020,580,198 | 3,849,435,721 |
| 純資産の部合計 | 6,020,580,198 | 3,849,435,721 |
| 負債・純資産合計 | 6,759,509,454 | 4,248,584,201 |
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