大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,242,540,197 | 4,080,967,339 |
| 未収入金 | 6,044,004 | 66,006,805 |
| 流動資産計 | 4,248,584,201 | 4,146,974,144 |
| 資産の部合計 | 4,248,584,201 | 4,146,974,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,408,422 | 387,586,868 |
| 未払解約金 | 58,200,922 | 66,016,709 |
| その他未払費用 | 667,297 | 531,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,626 | 1,142,429 |
| 流動負債計 | 399,148,480 | 489,551,417 |
| 未払委託者報酬 | 36,650,213 | 34,273,997 |
| 負債の部合計 | 399,148,480 | 489,551,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,105,286 | 3,229,890,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,330,435 | 427,532,156 |
| （分配準備積立金） | 123,080 | 35,408,628 |
| 元本等合計 | 3,849,435,721 | 3,657,422,727 |
| 純資産の部合計 | 3,849,435,721 | 3,657,422,727 |
| 負債・純資産合計 | 4,248,584,201 | 4,146,974,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
