大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,080,967,339 | 3,739,394,244 |
| 未収入金 | 66,006,805 | 36,255,299 |
| 流動資産計 | 4,146,974,144 | 3,775,649,543 |
| 資産の部合計 | 4,146,974,144 | 3,775,649,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,586,868 | － |
| 未払解約金 | 66,016,709 | 36,255,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,429 | 1,084,245 |
| 未払委託者報酬 | 34,273,997 | 32,529,044 |
| その他未払費用 | 531,414 | 525,502 |
| 流動負債計 | 489,551,417 | 70,394,090 |
| 負債の部合計 | 489,551,417 | 70,394,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,229,890,571 | 3,603,645,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,532,156 | 101,609,798 |
| （分配準備積立金） | 35,408,628 | 1,192,403,295 |
| 元本等合計 | 3,657,422,727 | 3,705,255,453 |
| 純資産の部合計 | 3,657,422,727 | 3,705,255,453 |
| 負債・純資産合計 | 4,146,974,144 | 3,775,649,543 |
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