剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月11日至平成28年3月10日	当中間計算期間自平成28年9月13日至平成29年3月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		68,706,126	51,478,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,081,969,564	69,330,435
剰余金増加額又は欠損金減少額		250,441,400	29,001,208
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,441,400	29,001,208
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,305,177	17,348,605
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,305,177	17,348,605
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		98,828,264	403,959,427

2017/06/12 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成28年9月12日現在	当中間計算期間末平成29年3月12日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		604,858,986	497,524,624
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		664,325,103	642,906,585

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/12 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			23,624,772
利益剰余金合計			25,068,503

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/06/12 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2017/06/12 9:01