剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成27年9月11日至平成28年9月12日	第8期自平成28年9月13日至平成29年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△158,029,787	306,547,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,081,969,564	69,330,435
剰余金増加額又は欠損金減少額		256,427,341	261,037,248
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,427,341	261,037,248
剰余金減少額又は欠損金増加額		617,911,250	101,701,919
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	617,911,250	101,701,919
分配金		302,408,422	387,586,868
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,330,435	427,532,156

2017/12/11 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/11 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/12/11 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第7期平成28年9月12日現在	第8期平成29年9月11日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		604,858,986	497,524,624
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		664,325,103	838,623,000

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/11 9:02