半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【投資状況】
(平成28年3月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年3月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (中国株マザーファンド) | 日本 | 3,484,589,616 | 71.17% |
| 親投資信託受益証券 (中国A株マザーファンド) | 日本 | 1,420,831,307 | 29.02% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △9,597,020 | △0.20% | |
| 純資産総額 | 4,895,823,903 | 100.00% | |
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