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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/06/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【投資状況】
(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (中国株マザーファンド)	日本	2,805,962,497	70.55%
親投資信託受益証券 (中国A株マザーファンド)	日本	1,175,214,217	29.55%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,875,971	△0.10%
純資産総額		3,977,300,743	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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