MHAM原油先物ファンド(ロング型)、MHAM原油先物ファンド(ショート型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,419,549 |
| 国債証券 | 119,984,520 |
| 派生商品評価勘定 | 4,224,536 |
| 未収入金 | 313,332 |
| 未収利息 | 99 |
| 前払金 | 64,717,678 |
| 差入委託証拠金 | 15,724,863 |
| 流動資産合計 | 239,384,577 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 239,384,577 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,235,753 |
| 未払解約金 | 1,422,000 |
| 未払受託者報酬 | 61,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,052 |
| その他未払費用 | 6,109 |
| 流動負債合計 | 14,082,594 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 14,082,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 239,989,091 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,687,108 |
| 元本等合計 | 225,301,983 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 225,301,983 |
| 負債純資産合計 | 239,384,577 |
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