MHAM原油先物ファンド(ロング型)、MHAM原油先物ファンド(ショート型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月24日 | 2011年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,419,549 | 249,295,674 |
| 国債証券 | 119,984,520 | 1,179,862,100 |
| 派生商品評価勘定 | 4,224,536 | 28,307,438 |
| 未収入金 | 313,332 | － |
| 未収利息 | 99 | 587 |
| 前払金 | 64,717,678 | 740,647,434 |
| 前払費用 | － | 2,835 |
| 差入委託証拠金 | 15,724,863 | 209,004,320 |
| 流動資産合計 | 239,384,577 | 2,407,117,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,384,577 | 2,407,117,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,235,753 | 208,999,578 |
| 未払金 | － | 5,003,000 |
| 未払解約金 | 1,422,000 | 11,623,609 |
| 未払受託者報酬 | 61,680 | 504,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,052 | 11,105,799 |
| その他未払費用 | 6,109 | 50,416 |
| 流動負債合計 | 14,082,594 | 232,284,212 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,082,594 | 232,284,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,989,091 | 2,233,447,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,687,108 | -58,614,047 |
| 元本等合計 | 225,301,983 | 2,174,833,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 225,301,983 | 2,174,833,341 |
| 負債純資産合計 | 239,384,577 | 2,407,117,553 |
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